Почему падает биткоин — сильнейший «медвежий» тренд с 2014 года

Обзор рынка 28 05 2015

Сегодняшний и завтрашний день насыщены экономическими новостями, это последние рабочие дни месяца, что создает на рынке высокую волатильность. Сегодня во время американской сессии в 12.30 по Гринвичу выходят данные заявок на пособие по безработице в США. Прогноз чуть ниже данных предыдущего отчетного периода.

Уже в конце следующей недели нас ожидает выход сильнейшей новости валютного рынка – NFPв Америке, а именно занятость в несельскохозяйственном секторе, сколько новых рабочих мест было создано за последний месяц. Не только мы называем этот день – «днем трейдера», так как более благоприятных условий для торговли сложно себе представить. У трейдеров впереди неделя для того, чтобы подготовить свой торговый счет и сделать хорошую прибыль на торговле в следующую пятницу.

Также сегодня в 15.00 по Гринвичу, как и каждый четверг, публикуются данные по запасам сырой американской нефти. Эти данные влияют на нефть американской марки WTI. Безусловно, нефть очень политизированный продукт, на рост и падение цен влияет политическая ситуация на ближнем востоке и также объемы добычи и многое другое. Но все же выход этой новости тоже даёт отголосок на рынке. Если товара на рынке стало больше – цена на него снижается, если товара стало меньше – цена растет. Всем понятный принцип спроса и предложения. Мы наблюдали снижение нефти в течении пяти дней, возможно, выход новости послужит сигналом к развороту рынку либо же поддержит медвежий тренд.

Вернемся к USD/CAD, о которой писали вчера. Пара показывает уверенный рост с 14 мая. Вчера на заседании Центробанка Канады, как и ожидалось, никаких серьёзных изменений в монетарной политике принято не было, и процентная ставка осталась без изменений. То, что может повлиять на смену направления, так это выход ВВП Канады в последнюю пятницу месяца и предварительный ВВП США.

Японская йена продолжает падать против доллара США, во вчерашнем обзоре я сообщал, что йена движется к своему максимуму с 2007 года это отметка 124.13. И сегодня быки подняли цену выше этой отметки. После чего последовала коррекция. Важно осознавать то, что этот уровень является сильным психологическим сопротивлением. Такой уровень пробить «просто» не всегда получается, так что сейчас, скорее всего, последует коррекция рынка, пока не появится веских оснований продолжать покупку доллара. В 23.30 по Гринвичу ожидается выход сразу нескольких не значительных данных из Японии, которые могут повлиять в некоторой мере на сложившуюся ситуацию.

Рекомендуем также статьи:

  1. Обзор рынка на 04 06 2015
  2. Обзор рынка на 02 07 2015
  3. Обзор рынка 26 05 2015
  4. Обзор рынка на 18 06 2015

биткоина

Пропустим этап зарождения и начнем с 22 мая 2010 — даты первой известной покупки с помощью биткоина. Некто приобрел пиццу стоимостью $25 за 10 000 ВТС. На момент покупки биткоин стоил около 8 центов.

  • В начале февраля 2011-го биткоин стоил $1, после чего началось первое длительное снижение в истории криптовалюты. В середине июня 2011 г. ВТС взлетел до отметки $32 за биткоин. 19 июня курс рухнул до нескольких центов. Явление получило название «большой пузырь». Обвал связали с воровством биткоинов из кошелька основателя биткоин-форума, что повлияло на курс и доверие к валюте;

  • Если не останавливаться на малозначимых сейчас событиях, таких как проблемы с обменниками, кражи крипты, можно сказать, что 2012 г. не принес ничего интересного.

  • 2013-й ознаменовался динамичным ростом и трагичным обвалом цифровой валюты. 10 апреля ВТС стоил $233, а 20 апреля обвалился до $67. В конце ноября этого года курс резко вырос до $1242, а к 17 декабря упал до $600;

  • Февраль 2014 года продемонстрировал обвал биткойна на 50%. Валюта подешевела с 870$ до $440. После чего начался длинный период с низкой ценой, продлившийся до конца 2016 г.;

  • Начиная с 2016 и до конца 2017 года курс стабильно рос. Коррекции тоже были, но обвалами назвать их нельзя. 17 декабря 2017 года стоимость BTC превысила $20K. Капитализация рынка приблизилась к $600 млрд, после чего произошло одно из крупнейших в истории падение биткойна. За пять дней курс упал на 40% до $12К.

Правила действий во время кризиса криптовалюты и основные ошибки

В конце марта на встрече G20 обсуждалась тема регулирования криптовалюты. Можно выделить 10 пунктов, суть которых сводится к тезисам: признать, регулировать, не запрещать, не препятствовать, отслеживать. Это значит, что 20 крупнейших экономик мира всерьез относятся к наличию крипто-индустрии и смерть «битку» не грозит. Поэтому стоит сосредоточиться на удержании позиций.

В период кризиса НЕЛЬЗЯ:

  1. Распродавать активы на низах. Ждите, и цена вырастет. По состоянию на 13.01.2018 уже добыто 80%  биткойнов. Возможно, скоро он станет цифровым золотом?

  2. Экспериментировать. Если общий тренд не понятен, не стоит искать уникальную монету, которая вас озолотит. Скорее всего, это будет «шиткойн».

  3. Мучиться, если совершили ошибку. Забудьте, зафиксируйте убыток и двигайтесь дальше!

Постарайтесь:

  1. Самообразовываться

    . Потратьте часть капитала на приобретение знаний. Возможно, разобравшись с ситуацией, вы поймёте, что дно достигнуто и пора закупаться.

  2. Всегда часть активов держать в ВТС

    . Это в любой момент позволит отреагировать на выгодную ситуацию: купить альты или зайти в ICO. Нельзя сказать, что «медвежий» рынок — это плохо. Останутся проекты, подкреплённые реальным наличием добавленной стоимости и показавшие свою полезность.

Прогнозы экспертов

Моменты, влияющие на ситуацию с биткоином в 2018 году, будут определяться:

  1. Усиливающимся государственным регулированием криптовалюты.

  2. Ценовым равновесием на рынке, связанным с началом торговли фьючерсами на СВОЕ. Фьючерсы позволяют хеджировать позиции и играть как на «бычьем» рынке, так и зарабатывать на понижении. Этот инструмент будет использоваться для контроля ценовых колебаний. Поэтому, никаких иксов ожидать не стоит.

На вопрос, когда начнет расти биткоин, ответ может быть очень простым. Рост возможен, когда размер спроса на новые монеты составит 12 650 тыс. долларов (плюс-минус) в день. Столько денег необходимо для выравнивания спроса и предложения на рынке. Это легко посчитать на конкретную дату, зная размер награды за один блок, количество найденных блоков в день и текущий курс bitcoin.

…или сложным, если заняться фундаментальным анализом. В этом случае необходимо  использовать много сослагательных наклонений и будущего времени. Глядя на график индекса C&P 500, можно констатировать перегретость финансового рынка. Ожидается его коррекция. В этот момент часть инвесторов выберет инвестиции в криптовалюту, что подстегнет рост стоимости. Наверное, это единственно приемлемый сценарий для прихода инвесторов и исполнения плана на 12 650 миллионов долларов в день.

В данном контексте интересно недавнее исследование «Ромир», отражающее настроения россиян, которое показало, что только 44% из опрошенных понимают, что такое криптовалюта, а 13% разбираются в ней. И лишь 11% из разбирающихся готовы к инвестициям!

Последние новости:

Число коротких позиций на рынке фьючерсов на предпоследней неделе августа достигло 1266 контрактов, что является историческим минимумом. Согласно комментариям аналитика CoinDesk — это свидетельствует об истощении рынка «медведей».

Американский индекс S&P 500 обновил исторический рекорд и 27 августа достиг отметки 2 900 пунктов.

Стратегия на сегодня — оставаться в кэше и следить за техническим анализом.